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Auditoria de Valores na Appmax

Neste artigo, mostramos como usar o extrato financeiro para fazer auditoria de valores.

A auditoria de valores permite verificar todas as movimentações financeiras realizadas na plataforma de acordo com o período desejado.

Neste artigo, você aprenderá como utilizar o extrato financeiro para realizar essa conferência manualmente.

Este artigo se aplica exclusivamente aos parceiros com modelo de recebimento D+30.
As instruções aqui descritas não se aplicam a operações com recebimento por fluxo ou internacionais.

Como acessar o extrato financeiro

Você pode acessar o extrato financeiro pela plataforma de duas formas:

1º Forma (somente usuário produtor da conta):

  1. Acesse o Painel Administrativo;
  2. Acesse o menu Saque;
  3. Clique na opção Extrato Financeiro.

2º Forma:

  • Acesse o Painel Administrativo;
  1. Acesse o menu Relatórios
  2. Na opção “Exportação de Pedidos” selecione a opção Extrato Financeiro.

Importante: se necessário, você pode solicitar ao suporte a liberação de permissão ao extrato para sua equipe.

Para as duas opções:

  1. Selecione a empresa;
  2. Selecione o período desejado, que é mensal (exemplo: janeiro, março, fevereiro);
  3. Clique em Confirmar.

Importante: é possível consultar informações de até 18 meses retroativos.

Os dados do mês atual são exibidos com atualização em D-1, ou seja, referentes ao dia anterior.

Também é possível acessar diretamente em: Saque >  Escolha a empresa > Selecione o período desejado > Clique em Exportar.

O arquivo no formato .csv será enviado para o e-mail de acesso a plataforma. O link de download tem validade de 24 horas após o envio. Para acessar, é necessário estar logado na plataforma.

Saiba como converter o formato do extrato para facilitar sua visualização, clicando aqui.

Nomenclaturas do extrato financeiro

Abaixo, você encontra a descrição das principais nomenclaturas apresentadas no extrato financeiro:

Nomenclatura

Descrição

Valor Líquido

Valor da comissão da venda que entrou no saldo (sendo eles: disponível para saque, antecipação ou valor não antecipável).

Movimentação Valor Não Antecipável

Movimentações no saldo de “valor não antecipável” (aumento, redução ou vencimento dos dias configurados).

Estorno

Saída de valor de seu saldo parceiro quando ocorre um estorno.

Estorno Parcial

Saída de valor referente a um estorno parcial.

Diferença Estorno

Cobrança de taxa de estorno aplicada quando um estorno ocorre.

Chargeback

Saída de valor de seu saldo parceiro quando ocorre um estorno.

Diferença Chargeback

Tarifa complementar aplicada ao saldo quando o chargeback ocorre.

Chargeback Recuperado

Devolução da comissão quando a disputa de recuperação de um chargeback é vencida.

Devolução Diferença Chargeback

Devolução de tarifa complementar ao saldo quando o chargeback é vencido.

Taxa de Recuperação de Chargeback

Cobrança de taxa quando a disputa de recuperação de um chargeback é ganha.

Saque Solicitado

Valor que saiu do saldo ao solicitar um saque (depósito + taxas).

Saque Recusado

Valor que retornou ao saldo quando um saque foi recusado (depósito + taxas).

Saque Solicitado (Cessões de Recebíveis)

Valor que saiu do saldo para o pagamento do efeito de contrato.

Saque Recusado (Cessões de Recebíveis)

Valor que retornou ao saldo quando o

pagamento do efeito de contrato não foi efetivado.

Cobrança Recuperação Abandono

Taxa de envio de tentativa de recuperação de carrinho abandonado.

Cobrança Recuperação Negados

Taxa de envio de tentativa de recuperação de carrinho negado.

Cobrança Recuperação Pix

Taxa de envio de tentativa de recuperação de pedidos Pix não pagos.

Cessões de Recebíveis

Movimentações envolvendo Efeito de Contrato, Troca de Titularidade ou Cessão Fiduciária.

Entrada Disponível Saque

Entrada no saldo disponível para saque quando o pedido líquida (após 30 dias do cartão de crédito).

Saída Disponível Antecipação

Saída no saldo de antecipação quando o pedido líquida (após 30 dias do cartão de crédito).

Crédito Manual / Débito Manual

Ajustes e correções no saldo realizados manualmente (via planilha, BI ou banco).

Crédito Manual (Cessão Fiduciária)

Registros de créditos específicos devido à cessão fiduciária.

Como realizar a auditoria de valores

Para analisar os valores movimentados na plataforma, siga as orientações abaixo:

Valores disponíveis = Créditos - Débitos

  • Créditos: some os valores totais de seus processamentos e créditos eventuais.

  • Débitos: some os valores totais de pedidos estornados, taxas relacionadas a estornos, disparos de WhatsApp para recuperação de pedidos e chargebacks, além dos débitos referentes a saques.

O resultado desse cálculo representará o valor disponível na plataforma, distribuído nos cards de valores da tela de saques.